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景氣周期料持續 公私募加碼醫藥

2020年03月31日 07:08    來源: 中國證券報    

  今年以來醫藥板塊表現可圈可點,醫藥主題基金表現亮眼。數據顯示,在業績排名前二十的基金中,醫藥主題占據近七成,甚至不少私募基金醫藥行業倉位超五成。

  展望后市,不少基金經理認為,二季度醫藥股大概率仍強于指數,具備較多投資機會,醫藥板塊有望迎來持續景氣周期。

  醫藥主題稱霸業績榜

  近日,隨著海外疫情蔓延,醫藥板塊再次成為市場關注焦點。事實上,整個醫藥板塊今年以來的表現都可圈可點。截至3月30日收盤,今年以來中信醫藥板塊整體漲幅達7。37%,位列所有一級子行業第二,僅次于農林牧漁行業,顯著跑贏大盤。

  醫藥行業表現亮眼,拉動醫藥主題基金業績后來居上,超越此前表現較好的科技基金,稱霸業績榜單。數據顯示,截至3月29日,在今年以來業績排名前二十的基金中(A、C份額合并統計),醫藥主題占據近七成。排在首位的華夏樂享健康年初至今漲幅達27.49%。

  此外,醫藥行業也因其防御屬性受到不少私募機構的青睞。私募排排網發布的報告顯示,從行業配置看,私募基金的配置主要分布于中證信息、中證醫藥、中證金融等板塊,有部分私募基金的醫藥倉位甚至超過五成,神農投資、林園投資、森瑞投資等機構的多只產品在列。

  行業長景氣周期可期

  展望二季度,不少基金經理認為,二季度醫藥股大概率仍強于指數,具備較多投資機會,醫藥板塊有望迎來持續的景氣周期。

  天弘醫療健康基金經理郭相博表示,醫藥行業中部分疫情相關設備、出口、檢測試劑等公司一季度業績將受到正面推動,原料藥、出口制劑等板塊在產業鏈中的地位也將有所提升,是值得中期重點關注的領域。

  博時醫療保健行業混合基金經理葛晨認為,醫藥行業具有明顯的相對優勢和配置價值。由于國內與海外疫情錯峰爆發,在國內疫情得到有效控制后,疫情中較確定的部分剛需醫療產品生產企業的空余產能,能夠支援其他國家和地區的抗疫工作。

  招商國證生物醫藥指數基金經理侯昊表示,國內疫情控制較好,但海外疫情蔓延勢頭不減,短期來看,部分醫療器械、檢測設備、原料藥、血制品等需求較強。從長線邏輯看,疫苗、血制品、器械領域、創新生物制品等領域有較好的機會。

  悟空投資表示,二季度依然看好醫藥的結構性機會,包括疫情受損細分行業的恢復機會,如隨著醫院門急診人次水平恢復,原本高景氣的骨科器械類也會跟隨恢復,醫療服務類也會恢復,受到短期影響的創新藥會繼續放量,延后的剛性需求會再次回來。而在疫情中暴露出的醫藥短板,隨后會逐漸出臺細則補足,包括基層醫療設備的補足、醫療信息化的完善等。

  私募排排網未來星基金經理夏風光表示,醫藥股涵蓋面較廣,細分板塊差異很大,二季度的醫藥投資策略要高度注重其中的差異性分化,選擇優秀個股。可關注兼顧低估與成長的醫藥流通行業,以及醫療器械行業、部分生產獨家藥和創新藥的龍頭藥企。

 

(責任編輯:關婧)


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景氣周期料持續 公私募加碼醫藥

2020-03-31 07:08 來源:中國證券報
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